7 Astuces pour bien placer son stop loss

7 Astuces Pour Placer Son Stop Loss Parfaitement

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Le stop loss forex est un élément obligatoire lors de votre plan de trading. Il vous permettra de protéger votre capital en vous sortant automatiquement de votre position. Intégré à une formule de money management, il se révèlera d’une incroyable efficacité. Pourtant, le plus souvent, celui-ci est vu comme un handicap pour les traders. Ils sont stoppés trop souvent. C’est souvent dû à un mauvais placement du stop loss. Voyons les 7 façons de placer son stop loss avec les avantages et les inconvénients.

Stop loss sur un écart fixe

Cette façon de faire consiste à toujours placer son stop loss sur un écart fixe et constant. 25 pips, 50 pips, etc.

  1. Avantages : Il permet de vous épargner de certains calculs éventuels.
  2. Inconvénients : Votre stop loss ne respecte en aucun cas le marché ni la volatilité. Cela veut dire que vous ne placez pas votre stop loss en fonction des conditions de marché mais uniquement de façon presque aléatoire.
  3. Conclusion : Je ne vous conseil pas cette méthode.

Stop loss en fonction d’un indicateur technique.

Cette façon de faire consiste à placer votre stop loss sur un indicateur, telle qu’une moyenne mobile, ichimoku, retracement de fibonacci et bien d’autres encore.

  1. Avantages : Vous avez automatiquement un niveau de prix qui est calculé.
  2. Inconvénients : Tout ce qui est « indicateur forex » représente une indication du prix. Car tout indicateur est calculé en fonction de 2 paramètres. Le prix pèse et l’historique, et parfois le volume. Difficile donc de placer un bon stop loss.
  3.  Conclusion : Cette façon de placer le prix peut être très efficace, comme désastreuse. C’est un peu trop aléatoire pour moi car cela dépend de trop de paramètres ! Si vous avez trouvé une configuration qui fonctionne avec votre système de trading, alors pourquoi pas ! Sinon optez pour une autre façon de procéder au placement du stop loss.

Stop loss de façon discrétionnaire

Cette façon de faire consiste à placer votre stop loss en fonction de votre ressenti. Il peut être fait de façon étudiée mais également rapidement sans trop réfléchir. 

  1. Avantages : La vue globale du marché est excellente et elle vous permettra donc de bien vous positionner.
  2. Inconvénients : Il n’est pas souvent compatible avec votre stratégie de trading car l’émotion joue un rôle crucial et peut être dévastateur pour votre compte.
  3. Conclusion : Je ne suis pas contre cette stratégie mais je ne la conseille pas aux débutants au vue de la puissance émotionnelle qu’inflige cette stratégie. Par contre, si vous êtes expérimenté et que vous comprenez chacun de vos placements, alors je suis d’accord pour dire que cette stratégie est bonne pour vous.

Stop loss en fonction du temps

Cette pratique consiste à clore sa position après un certain temps. Quelques secondes, 3 minutes, 6 heures, 8 jours …

  1. Avantages : Si vous aimez trader en fonction des annonces économiques grâce à l’analyse fondamentale et que vous aimez profiter des impulsions des marchés, cette technique peut vous convenir.
  2. Inconvénients : Malheureusement, cette technique vous fera souvent rater beaucoup de pips. En effet, vous ne « presserez » pas le mouvement à son maximum.
  3. Conclusion : Uniquement si votre plan de trading est compatible (trader les annonces économiques par exemple)

Stop loss en fonction de la volatilité

Placer son stop en fonction de la volatilité consiste, le plus souvent à le placer sur un indicateur de volatilité. L’ATR (Average True Range) est un bon exemple car il vous donne l’amplitude des X dernières périodes pour ainsi définir la volatilité du marché. La technique consiste à prendre un multiple de l’ATR. J’utilise personnellement un ATR de 5 périodes (qui correspond à 5 derniers chandeliers). Je multiplie par 2 la valeur, et j’ai mon niveau de prix pour mon stop loss !

  1. Avantages : Il permet de vous placer en fonction de la volatilité du marché, vous pouvez donc vous adaptez pour chaque actif. 
  2. Inconvénients : Étant donné que vous placez votre stop en fonction des annonces économiques, vous ne prêtez plus attention au graphique en lui-même, à l’analyse technique. Il faut donc avoir les yeux partout et être très vigilant.
  3. Conclusion : Pour les débutants, je la conseille car c’est une méthode qui est simple à utiliser et mettre en place. Par contre, si vous êtes un trader avancé et expérimenté, je peux vous conseiller mieux.

Stop loss en fonction de l’analyse technique

Vous placez votre stop loss en fonction de niveaux clés. Les niveaux de prix rond, les supports, les résistances.

  1. Avantages : C’est une des meilleures techniques qui existe.
  2. Inconvénients : Sauf que maintenant, nous ne prêtons plus attention sur l’analyse fondamentale.
  3. Conclusion : Cette façon de procéder est une des meilleures techniques de placement du stop loss. Par contre, on peut l’optimiser en utilisant une technique très peu connue chez les particuliers.

Technique de placement du stop loss professionnel

Je vais vous donner une technique de placement du stop loss utilisé par les professionnels. Utiliser le volume par niveau de prix.

Cette technique consiste à observer les pics de prix sur la gauche du graphique, c’est la partie en gris.

Voilà comment ça marche : Plus la barre de gauche est longue, plus il y a eu d’échanges, de transactions sur ce niveau de prix. Il constitue donc un niveau très demandé par les investisseurs et les prix vont donc bouger.

Le prix est donc littéralement attiré par ce niveau. Lorsqu’ il va s’en approcher, il y a de fortes chances qu’il fonce dessus ! Alors comment placer son stop loss avec cette technique ?

En plaçant un stop loss sur les niveaux creux

La technique consiste donc à placer son stop loss sur les niveaux creux, (ligne noire sur l’image)

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