Dans le trading, il existe deux sortes de signaux. Les bons signaux de qualités, qui vous feront gagner de l’argent dans le trading ; Et les mauvais signaux, qui vont vous faire perdre de l’argent. Ces faux signaux peuvent vous faire perdre beaucoup d’argent si vous ne les anticipez pas dans votre stratégie de trading. Prudence donc. Dans cet article, je vais vous montrer comment éviter les faux signaux dans le trading pour que vous puissiez vous positionner plus sereinement.
Que sont les faux signaux dans le trading ?
Ce que vous allez découvrir
Les signaux, ce sont les éléments les plus importants dans votre plan de trading. Ils peuvent se trouver et survenir plus ou moins fréquemment en fonction de votre stratégie de trading et en fonction de vos outils utilisés. Si vous trouvez vos signaux de trading grâce à des fonctions (stochastique, rsi, ichimoku) et à des outils (retracements de fibonacci, droite de tendance). Alors, vous travaillez en fonction de l’analyse technique.
En revanche, si vous attendez vos signaux dans les annonces économiques du forex ou les résultats de telle ou telle entreprise, vous travaillez en fonction de l’analyse fondamentale.
Les faux signaux dans le trading, ce sont des signaux qui n’aboutissent pas alors que votre analyse montrait clairement l’élément. Je m’explique, imaginons vous avez un croisement stochastique, il devrait avoir un retournement de tendance. Si ce retournement aboutit, il y a un eu un réel signal de trading.
En revanche, s’il y a aucun renversement de tendance, il y a un faux signal de trading.
Nous allons voir ensemble comment éviter ses faux signaux de trading.
La première chose que vous devez comprendre; vous avez pu voir sur ma formation gratuite ou même sur ma formation haut de gamme que le trading se divise en session; en cycle. Donc si vous travaillez sur l’analyse fondamentale, vous allez devoir prendre en compte cet aspect des horaires, des saisons, des sessions etc. Pour éviter les faux signaux de trading. Il est plus avantageux d’investir sur des énergies pour se chauffer l’hiver durant l’été car les prix seront plus bas par exemple.
Cependant, je vous conseille tout de même l’analyse technique. En effet, vous allez être un peu plus à l’aise car les signaux d’achat ou de vente seront détectés par des outils que vous aurez choisis. De plus, vous allez pouvoir créer votre propre stratégie pour gérer et identifier les bons et les mauvais signaux de trading.
Sur ce marché, vous allez être moins impacté par les annonces. Elles peuvent tout de même impacter fortement le prix,. Mais grâce à l’analyse technique, je sais que le consensus (opinion des investisseurs) se retrouvera toujours dans le prix de la devise à un instant T. Je ne me sers pas des données autres que le prix, donc mes faux signaux de trading ne peuvent qu’intervenir d’après mes analyses techniques. Compris ?
Quelle approche pour éviter les faux signaux de trading ?
Approche 1 : Éviter les faux signaux pour avoir un fort taux de réussite.
Cette approche est destinée aux débutants. En effet, beaucoup de gens ont la certitude que le taux de réussite impact la rentabilité et la qualité du trader. Mais c’est faux ! je vais vous le prouver avec un exemple assez simple, bien qu’extrême.
Trader 1 à 95% de réussite, avec un gain moyen par trade de 50€ et une perte moyenne par trade de 950€
Trader 2 : 30% de réussite, avec un gain moyen par trade de 50€ et une perte moyenne par trade de 10€
Sur 100 trades, voici le résultat :
Trader 1 : (95X50) – (5X950) = 0€ alors qu’il gagne 95% du temps
Trader 2 : (30X50) – (70X10) = 800€ alors qu’il se trompe deux fois sur trois.
Bien évidemment, j’ai choisi un exemple extrême. Mais c’est pour que vous reteniez que le pourcentage de réussite n’est pas un critère de sélection lors de vos stratégies.
Approche 2 : Vous ne regardez pas à votre pourcentage de réussite, mais à votre rentabilité finale.
Si vous avez suivi la démonstration précédente, vous aurez peut-être compris qu’il faut prendre en compte la totalité des données d’une stratégie pour juger de sa solidité. Pour qu’elle soit rentable et qu’elle ne soit pas impactée par les faux signaux dans le trading; il faut vous pencher sur la rentabilité et non le taux de réussite.
Pour travailler sur votre rentabilité, sur votre money management et donc de contrer, éviter les faux signaux, c’est de vous accorder deux fois plus de gain que de perte. On appelle ça le ratio 2 :1 TP/SL. Si vous voulez gagner 20€, autorisez-vous 10€ de perte. Ainsi, peu importe le faux signal, vous ne serez globalement pas impacté.
Vous voulez 200€ de gain ? N’oubliez pas le risque et la fiabilité de vos signaux. Soyez raisonnable en plaçant un stop loss à 100€ de perte. Vous pouvez être plus gourmand, en plaçant un ratio 3:1, 4:1 ou même 5:1. Le plus important, c’est de limiter vos risques.
Alors, si je vous dis que mon pourcentage de gain moyen est de 30%, mais que je fais partie des 10% de traders rentable. Qu’en pensez-vous ?
N’abandonnez pas votre stratégie de trading à cause des faux signaux.
Ce qui est important, c’est que vous ayez confiance en vous et en votre stratégie. Si vous ne disposez d’aucune stratégie, allez voir ma formation offerte. Je vais vous donner quelques conseils pour vous avancer dans le trading, même avec des faux signaux.
Dans le trading, il existe beaucoup de biais qui vous empêche d’avancer ou de croire en votre stratégie. Si vous établissez un plan de trading mais que vous le changez tous les deux jours à cause des faux signaux de trading, ce n’est pas la solution.
Les faux signaux dans le trading interviennent lorsque vous voyez plusieurs configurations qui doivent fonctionner mais qu’ils ne fonctionnent pas. Vous pensez donc que le problème ne vient pas des faux signaux mais de votre stratégie de trading. Pourtant, ce n’est pas forcément le cas.
Le plus important c’est de tester vos signaux sur une longue série de trades sans modifier le moindre paramètre de votre stratégie de trading. Ne changez jamais rien, c’est important. Si vous changez à chaque fois vos paramètres; vous n’allez pas réussir à juger la réelle performance de votre plan de trading.
Pour faire vos tests et essayer vos stratégies, je vous conseille de créer un compte de démonstration. Ainsi, vous allez pouvoir faire vos erreurs, vos réglages etc. Sans perdre le moindre centime. Faites des tests sur le court, moyen et long terme. Si vous ne voulez pas perdre votre temps à créer une stratégie pour éviter les faux signaux, je vous donne un raccourci en fin d’article.
Comment j’ai fait pour éviter les faux signaux de trading
Maintenant que je vous ai parlé des techniques possibles pour éviter les faux signaux, je vais vous montrer comment je les ai personnellement contrés. Au vu de mon expérience et de mon vécu; vous vous doutez que j’ai réussis à mettre en place une stratégie.
Je pars du principe que je sais pertinemment que le 100% de position gagnante n’existe pas. J’ai donc pris en compte dans mon plan de trading des éventuelles pertes, mais celles-ci sont calculées pour être absorbées juste après. J’analyse tous les jours où je trade mes signaux !
J’ai à ma disposition un tableau excel qui regroupe la totalité de mes futurs trades en fonctions de mes signaux et de mes analyses.
Ensuite, j’ai appliqué toutes mes connaissances dans mon système de trading.
