Comment créer un système de trading (part 2).

Système de trading partie 1

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Cet article est la suite et fin de l’article « comment créer un système de trading (part 1) ». Si vous ne l’avez pas lu, je vous conseille d’aller le lire. Ainsi, vous aurez pris connaissance des 5 premières étapes pour votre système de trading. Je vous mets le lien des premiers conseils du système de trading.

6ème étape : Attention aux frais de trading !

Selon le marché que vous allez décider de choisir pour élaborer votre système de trading, vous allez être plus ou moins taxé. Cette étape est importante à connaître. Elle va concerner tous les frais relatifs que vous aurez lors de votre prise de position. 

Lorsque vous voulez placer une position sur votre système de trading, vous allez passer par votre broker. Celui-ci va vous prendre des commissions, plus ou moins élevée (selon votre taille de lot notamment). 

Prenons l’exemple du marché du forex car c’est le marché le plus populaire.

Prenez une position sur une paire de devise forex quelconque, vous verrez que vous n’allez pas directement être en positif. Pourquoi ? Car il y a ce que l’on appelle un SPREAD. Le spread, c’est l’écart entre l’offre et la demande, il s’exprime en pips. Par exemple, si j’achète une baguette à 1€, je vais devoir attendre que cette baguette monte jusque 3€ pour enfin être en positif. Bien évidemment, c’est un exemple, mais ça permet de vous expliquer ce qu’est l’écart de prix entre le moment où vous achetez et le moment où vous êtes en positif. 

Si nous nous dirigeons sur le marché des actions, vous allez pouvoir observer que cette fois-ci, nous allons parler de frais de courtage. C’est également une taxe sur votre position, mais cette fois-ci vous allez être taxé sur l’ouverture et également sur la fermeture. En revanche, cette commission que prend le courtier est fixe contrairement à la commission sur le forex qui dépend de votre taille de lot. Le frais de courtage étant fixe, plus vous allez investir, moins vous allez être impacté sur votre système de trading. 

Je vous conseille donc de faire attention lors de l’application de votre système de trading. Les frais peuvent impacter votre marge, prenez donc en compte les frais pour éviter les surprises. 

7èmeétape : Take Profit et Stop Loss; indispensable pour un système de trading.

Cette étape, je pense que c’est une des plus importantes si vous voulez un système de trading durable. Vous ne devez pas sortir de votre position au hasard, tout doit être calculé ! J’ai mis à votre disposition une formation accélérée de trading (gratuit) dans laquelle je parle du take profit et du stop loss en détail et en vidéo ! je parle également de stratégie, d’outils etc. Voici votre formation offerte. Votre système de trading doit vraiment être strict, tout doit être pensé si vous voulez quelque chose qui marche. 

Sur chacune de vos positions, vous allez devoir déterminer un point de sortie sur lequel vous serez en positif et un point de sortie sur lequel vous sortirez en perte. Ces deux points de sortie, vous allez devoir les tenir. Si vous sortez de votre position avant, votre système de trading ne sera pas performant car il ne sera pas utilisé comme il faut. Il est très important de calculer et de placer votre SL car il représente la perte maximale que vous allez pouvoir vous assumer sur la position. Le TP lui, signifiera le bénéfice que vous allez pouvoir faire sur la position.

Par exemple, Imaginons que vous tradiez les actions. L’action X est cotée à 20 euros. Votre système de trading vous indique qu’à 19.50 euros, vous avez raté l’occasion et que l’action n’est plus intéressante. Votre risque par action est donc de 50 centimes. Si vous ne souhaitez risquer que 200 euros maximum sur cette opération, il vous faudra alors acheter 200/0.5 soit 400 actions. Voici un exemple concret, mais il existe d’autre solution pour calculer son risque, et il y a également d’autres situations où vous allez devoir gérer le risque en trading.

Maintenant que vous avez calculé le risque, vous allez devoir calculer le profit.

Nous allons donc parler de ratio gains/pertes.

Je vous conseille le ratio Gains/pertes de 2. Cela signifie que vous êtes prêt à gagner deux fois plus que votre perte. En mettant dans votre système de trading un ratio de 2, vous pourrez vous permettre de perdre 77% du temps, tout en étant en positif. Bien sûr, pour cela il faut bien respecter le ratio et toujours se tenir à la stratégie, sans sortir de votre position avant. Si vous cherchez 30€ de gain sur votre trade, accordez-vous 15€ de perte. 

Je vous remets le lien de la formation gratuite  car je parle vraiment en détail du risque et de la sécurité en vidéo. 

Si sur votre système de trading vous calculez toujours bien vos points de sorties, votre système fonctionnera sur le long terme. 

8èmeétape : Ne vous positionnez pas sur tout et n’importe quoi. 

Le problème de beaucoup de personnes, c’est qu’ils se positionnent sur chaque bougie, chaque occasion, toute la journée. Ne faites surtout pas ça ! Vous allez devoir rester à l’affut de l’occasion la plus intéressante. Une position intéressante par jour suffit largement pour gagner en bourse ! 

Il faut que vous vous concentriez sur les opportunités qui sont rares et extrêmement rentable. Par exemple, restez à l’affut sur les figures graphiques. Vous allez gagner beaucoup si vous repérez une figure avant qu’elle explose. Je vous mets le lien de l’article que j’ai écrit sur lequel je parle des figures graphiques les plus intéressantes dans le trading. Si vous savez les identifier, vous aurez un atout considérable sur votre système de trading. 

Il y a des centaines de devises, des centaines d’actions et des centaines de contrats. N’essayez pas de tous les trader, essayez plutôt de repérer les occasions les plus rentables lors de votre système de trading. 

9èmeétape : Prenez un bic et une feuille pour tester votre système de trading.

Pour qu’un système de trading fonctionne, il doit subir des tests. Dans un premier temps vous allez devoir aller en compte de démonstration pour ne pas perdre d’argents. Ensuite, essayez votre système de trading, changez des paramètres, modifier certaines choses, essayez de trouver le système qui vous va le mieux ! 

Notez absolument toutes les modifications, tous les choix que vous avez faits, pourquoi vous les avez faits, si cela fonctionne ou non, notez tout ! Prenez un petit livret avec toutes vos notes pour ainsi avoir un récapitulatif des modifications qui ont été faites. Ainsi, si vous changez quelques choses qui ne fonctionnent pas, vous allez pouvoir revenir à la précédente. 

Il est également important et intéressant de noter vos positions. Avec la raison du placement et si votre position a abouti ou non. En faisant ces analyses manuscrites, vous allez pouvoir observer votre système de trading avec du recul, à froid, sans pression.

Surtout, ne jamais : 

  • Modifier plusieurs fois votre position en cours sur le coup de l’émotion. Attendez qu’elle se soit fermée pour ensuite analyser le problème à tête reposée.
  • Faites plusieurs tests, ne vous contentez pas d’un trade pour déterminer si votre système de trading est bon ou mauvais. Il se peut que vous traversiez une mauvaise série, soyez donc certain que votre test aboutit à un échec. 

10èmeétape : travaillez votre psychologie 

La dernière étape pour la création de votre système de trading est probablement la plus difficile. Vous allez devoir tester votre système de manière objective. Essayez plusieurs choses, modifiez certains paramètres sans jamais agir sous l’émotion.

Vous allez devoir être certain que votre décision est bonne ou mauvaise et c’est pour cette raison qu’’il ne faut pas agir à chaud. Acceptez les pertes (même en compte démo),gérer le stress, respectez votre système peu importe les obstacles que vous allez rencontrer. Vous allez devoir être fort mentalement. 

Si vous réussissez à tenir votre plan même en cas de mauvaise séries, c’est déjà une réussite considérable sur votre psychologie. Laissez votre système de trading faire les choses sans jamais l’impacter à cause de votre mental. Respectez le plan !

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